Công cụ tính rủi ro/phần thưởng
Hình dung tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của bạn trước mỗi giao dịch. Chỉ nhập các thiết lập trên 1:2.
Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng là gì?
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (R:R) so sánh số tiền bạn có thể thua (rủi ro) so với số tiền bạn có thể kiếm được (phần thưởng) trên một giao dịch. 1:3 R:R có nghĩa là với mỗi $1 gặp rủi ro, bạn kỳ vọng sẽ có lãi $3.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp never tham gia giao dịch mà không tính toán R:R trước. R:R luôn dương — ngay cả với tỷ lệ thắng 40% — tạo ra lợi nhuận theo thời gian.
Công thức R:R
Công thức đơn giản cho bất kỳ hướng nào:
Bảng tỷ lệ thắng hòa vốn
Tại 1:2, bạn chỉ cần thắng 33% trong các giao dịch để hòa vốn. Tại 1:3, chỉ 25%. Đây là lý do tại sao R:R quan trọng hơn tỷ lệ thắng.
| Tỷ lệ R:R | Tỷ lệ thắng hòa vốn | Phán quyết |
|---|---|---|
| 1:1 | 50.0% | Biên — R:R < 2:1 |
| 1:1.5 | 40.0% | Biên — R:R < 2:1 |
| 1:2 | 33.3% | Tốt — R:R ≥ 2:1 |
| 1:3 | 25.0% | Xuất sắc — R:R ≥ 3:1 |
| 1:5 | 16.7% | Xuất sắc — R:R ≥ 3:1 |
Cách sử dụng máy tính này
Đặt hướng và tài sản
Dài nếu tăng, Ngắn nếu giảm. Chọn tài sản của bạn.
Nhập mục, SL, TP
Giá vào lệnh, nơi bạn sẽ cắt lỗ (SL) và nơi bạn sẽ chốt lãi (TP).
Đọc R:R của bạn
Máy tính hiển thị tỷ lệ, rủi ro/lợi nhuận của bạn bằng $ và % và một thanh trực quan. Đặt mục tiêu tối thiểu là 1:2.
Tùy chọn: Thêm kích thước và tỷ lệ thắng
Nhập kích thước vị trí cho số tiền đô la. Thêm tỷ lệ thắng ước tính của bạn để xem Giá trị kỳ vọng và %.
Những lỗi R:R thường gặp
Thực hiện giao dịch 1:1 một cách nhất quán
Tại 1:1, bạn cần >50% tỷ lệ thắng chỉ để hòa vốn. Sau khi trả phí, bạn có thể sẽ mất tiền.
Di chuyển điểm dừng lỗ để 'nhường chỗ'
Mở rộng điểm dừng của bạn sau khi vào lệnh sẽ phá hủy R:R của bạn. Lập kế hoạch điểm dừng của bạn trước khi bạn bước vào.
Đặt mức chốt lời không thực tế
1:10 R:R trông rất đẹp trên giấy tờ, nhưng nếu mục tiêu không thực tế thì đó thực sự là 0%. Hãy trung thực về xác suất.
Tiêu chí Kelly
Tiêu chí Kelly cho bạn biết tỷ lệ phần trăm tối ưu của vốn để mạo hiểm trên mỗi giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng half-Kelly (Kelly% -> 2) để đảm bảo an toàn.
Câu hỏi thường gặp
R:R tối thiểu tôi nên chấp nhận là bao nhiêu?
Hầu hết các chuyên gia đều sử dụng 1:2 ở mức tối thiểu. Dưới 1:2,, bạn cần tỷ lệ thắng cao để có lãi, điều này khó duy trì.
R:R có hoạt động với tiền điện tử không?
R:R có tính phổ biến — nó hoạt động với tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và bất kỳ thị trường nào khác.
Tôi có nên luôn sử dụng cùng một R:R không?
Không. Các thiết lập khác nhau có xác suất khác nhau. Giao dịch đột phá có thể đảm bảo 1:3, trong khi giao dịch da đầu có thể hoạt động ở 1:1.5 với tỷ lệ thắng cao.
R:R liên quan đến kích thước vị thế như thế nào?
R:R xác định xem giao dịch có đáng thực hiện hay không. Quy mô vị thế xác định số vốn cần phân bổ. Sử dụng cả hai cùng nhau: trước tiên hãy tính R:R, sau đó chọn kích thước tương ứng.
Giá trị kỳ vọng là gì?
EV = (Tỷ lệ thắng × Phần thưởng) − (Tỷ lệ thua × Rủi ro). EV dương có nghĩa là giao dịch có lãi sau nhiều lần lặp lại.
Không bao giờ bỏ lỡ thiết lập
Đặt thông báo giá ở mức nhập cảnh của bạn. BeCoin thông báo cho bạn qua Telegram, email hoặc push.
Thiết lập cảnh báo - Miễn phí